Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Правления и Председателя СНТ «Ленаэропорт»
За период с 01.05.2024г по 31.10.2024г
Денежные средства на 31.04.2024г составляли – 119 754,41 руб.
Поступило от Садоводов 5 426 404,46 руб.(в т.ч. средства за потреблённую электроэнергию и воду.)
Произведены выплаты:
| № п/п | Наименование поставщика | Сумма расходов(оплат), руб | Услуги, материалы |
| 1 | АО «ПСК» | 3 067 865,64 | Электроэнергия |
| 2 | ГУП «Водоканал» | 420 278,53 | Вода |
| 3 | АО «НЭО» | 254 368,02 | Вывоз мусора |
| 4 | ООО «ПКО Тайм Коллекшн» (Работа с должниками) | 176 295,30 | Оплата по агентскому договору по взыскание долгов от собственников СНТ |
| 5 | Договора подряда | 18 000,00 | Запуск/закрытие летнего водопровода, замена и опломбировка счетчиков, аварийные работы магистрали |
| 6 | Договора подряда | 37 500,00 | Замена ламп, светильников, счетчиков, датчиков света. |
| 7 | Договора подряда | 100 000,00 | Срочные аварийные работы по восстановлению элект. В связи с упавшим деревом на нашу линию 10.08.2024 на ул. Пилотов (60000 руб); восстановление сипа, спил/распил дерева напротив ул.Армовская 01.07.2024 (40000 руб) |
| 8 | Договора подряда | 5 000,00 | Подготовка электронного пакета документов по догазификации |
| 9 | Договора подряда | 19 200,00 | Покос травы на улицах |
| 10 | Договора подряда | 56 000,00 | Асфальтная крошка для ямочного ремонта |
| 11 | Договора подряда | 23 000,00 | Покупка/доставка мусорного пухто, ремонт и очистка старого, обработка и ремонт (сварочные работы, покраска) нового пухто |
| 12 | Договора подряда | 10 000,00 | Сбор веток после кронирования (аренда авто+подсобные рабочие) |
| 13 | ООО «Минимакс» | 16 576,69 | Покупка уличных светильников |
| 14 | ООО «ИС Астра» | 10 530,00 | Труба пнд на Аэропортовую улицу |
| 15 | ИП Мялицин И.Г. | 7 000,00 | Обслуживание сайта СНТ |
| 16 | ИП Самошкин С.А. | 48 000,00 | Ямочный ремонт улиц |
| 17 | ИП Фомченков Д.В. | 189 300,00 | Удаление, кронирование деревьев и кустов методом промышленного альпинизма |
| 18 | ООО «Электронные системы» | 7 400,00 | Продление лицензии СБИС (сдача отчетности) |
| 19 | Чеки | 1 778,05 | Канцелярские товары, полиграфические и почтовые услуги. |
| 20 | Чеки | 1058,95 | Лампы накаливания для уличного освещения 5шт |
| 21 | Чеки | 4 556,00 | Трубы ПНД 33 пог.метра, муфты 18 шт – аварийные работы по летнему водопроводу |
| 22 | Чеки | 1 708,80 | Бензин, леска для триммера |
| 23 | Чеки | 2 688,00 | Лак, преобразователь ржавчины, ацетон, корщетка, кисть ( для ремонта пухто) |
| 24 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 17 489,00 | Услуги банка |
| 25 | 331 575,82 | Выплата заработной платы (в т.ч. НДФЛ 13%, взносы ОПС, ФФОМС,ФССиНС) |
ИТОГО израсходовано 4 826 639,80 руб.
Остаток денежных средств СНТ на 01.11.2024г 718 990,07 руб.
Примечание по п.4 : за период июль-октябрь 2024 г. юристы компании по работе с должниками взыскали с садоводов членские и целевые взносы прошлых лет- 412 951,41 руб. С этой суммы в пользу компании было уплачено 176295.30 руб согласно договору. Работа продолжается.